안녕하세요.
이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업 중원컨설팅입니다.
이카운트프로그램에서 재고와 회계메뉴를 둘 다 사용하는 경우, 일반적으로 판매입력을 한 뒤 해당 전표를 회계반영(매출전표 생성)하는 절차를 대부분 거칩니다.
그런데 업무를 하다보면 가끔 회계반영을 놓치기도 하고, 때로는 판매전표와 매출전표가 각각 작성되어서 이중으로 매출 반영이 되는 경우도 있습니다.
따라서 이번 글에서는 한 달 업무가 끝난 후 마감 시 회계vs재고 메뉴를 사용하여 손쉽게 불일치하는 내역을 정리하는 순서에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.
문제가 생기는 경우
일반적으로는 아래와 같이 판매전표에 대해 매출전표를 클릭하여 회계반영을 하거나 재고Ⅰ- 영업관리 - 판매회계반영 을 하여 일괄적으로 회계반영을 합니다.
보통 한 달간의 업무 종료 시 재고Ⅰ- 영업관리 - 판매조회에서 회계반영여부에 체크값을 보고 회계반영이 누락된 것이 없는지 확인합니다.
만약 위에서 회계반영이 누락된 것이 있을 경우 건 별로 회계반영하거나 판매회계반영에서 일괄적으로 회계반영을 해도 되지만 간혹 문제가 있습니다.
아래 화면과 같이 회계Ⅰ- 전표관리 - 전표조회 로 들어왔을 때 회계에서 단독으로 입력된 매출전표가 존재하는 경우입니다. 이 경우 판매 따로 매출전표 따로 입력되었기 때문에 재고에서 회계반영을 또 하면 이중매출처리가 되는 경우가 있습니다.
회계VS재고비교 메뉴 활용하기
위와 같은 순서를 거치면 복잡해지기 때문에 이카운트프로그램에서는 손쉽게 재고전표가 불일치하는 경우 한 눈에 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 아래 경로에서 확인이 가능합니다.
경로 : 회계Ⅰ- 출력물 - 회계VS재고비교
위 경로로 진입 시 검색조건에서 아래와 같이 조건을 겁니다.
- 조회일자 : 예를들어 지난 달 한 달
- 회계거래처 : 위 판매조회에서 회계반영이 누락된 거래처 한 군데를 선택
- 회계계정 : 판매를 비교하는 경우 외상매출금 구매를 비교하는 경우 외상매입금 선택
- 재고구분 : 판매 (혹은 구매) 선택
- 재고거래처 : 위 회계거래처와 같은 거래처를 선택
- 금액 : 합계금액 선택
위와 같이 검색조건을 걸고 검색 시 아래와 같이 왼쪽에 회계, 오른쪽에 재고에 전표들이 뜨면 불일치자료로 문제의 가능성이 있다고 볼 수 있습니다.
아래화면의 붉은색 음영은 전표 별로 구분하기 위해 반복적으로 나타나는 UI 이므로 무시하셔도 됩니다.
아래 예시는 회계에 55,000원 매출전표와 재고에 55,000원 판매전표가 각각 확인되어 연결할 필요가 있다고 판단되는 화면입니다.
위에서 회계전표 링크를 클릭하여 연결전표 Fn클릭 - 미청구재고전표연결 - 위의 연결할 판매전표를 검색하여 바로 연결처리화면 위 회계vs재고 비교 화면에서 사라지게 됩니다.
보통 한 달 업무가 끝나면 다음 월 초에 결산/마감을 할 때 회계반영이 누락된 내역이 있는지 확인해야하는데, 문제가 있는 경우 판매조회와 회계 전표조회 메뉴를 둘 다 열고 일일이 확인하는 경우가 많아 조금 더 직관적으로 볼 수 있는 좋은 기능을 소개해드렸습니다.
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